公司财务部工作总结ppt
财务部紧紧围绕集团公司发展方向，在为全公司提供服务的同时，精心组织核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提升金融服务质量。XX年做了很多细致的工作:
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织核算。
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司财务制度等国家财经法规，认真履行财务部职责。从收费到出纳对原始收支的操作；从地磅到基本统计数据的输入和统计报告的编制；从原始凭证的审核、会计凭证的录入到财务会计报表的编制；从各种税费的计算到纳税申报缴纳；从资金计划的安排到各种资金的统一分配和支付，每一个财务人员都是勤勤恳恳，任劳任怨，兢兢业业，认真执行企业会计制度，实现了会计信息采集、处理和传递的及时性和准确性。
二是以erp软件实施为契机，规范财务基础工作。
经过两个月的erp项目筹备和准备，财务部根据新企业会计制度的要求和集团公司的实际情况，开始对erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理等模块进行初始化。供应商、客户、存货、部门等基础信息的设置基于实际业务流程，针对统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。比如设置“库存调价单”，使油品销售价格按照既定的流程规范运行；设置一般采购订单和特殊采购订单，规范一般采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门清理所有实物资产的基础上，将实物资产分为9类，并在此基础上完成erp系统库存管理模块的初始化。erp系统于8月初正式投入运行，原统计软件于10年初投入运行。目前，财务会计模块已经升级到erp系统，运行良好。
三、制定财务成本核算制度，严格控制成本。
财务部根据集团年初下达的企业经济责任指标，分解相关经济责任指标，制定成本核算方案，合理确认收入，统一成本费用核算标准，开展医院科室成本核算工作，进行科室绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用支出。财务部每月汇总一次收入、成本、费用的执行情况，每月中旬分析各责任单位的经营情况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强管理，提高经济效益。
四。有序的资金调控，合理控制集团整体资金规模。
由于原料市场价格不稳定，销售市场多变，在油品生产和销售中需要占用大量资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，做到资金安排公平透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司的经营方针和计划，合理配合财务部门安排融资进度和金额。
通过以资金为纽带的全面控制，促进了整个集团生产经营的有序发展。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
为进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，制定了全面的财务管理制度，包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度等。通过财务人员的职责分工，对各公司报送时间的及时性、数据的准确性、报表格式的规范性、会计报表的完整性进行系统规定，从而逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者财务分析提供可靠有用的信息。
平时，财务部通过召开定期或不定期的沟通会，解决前期工作中的问题，安排后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按照一定的财务规则和程序得到有效的运行和控制。
六、开展了涉税业务和执行企业会计制度、会计法等财经法规的自查活动。
为规范财务行为，配合年终和明年初决算的检查和审计，财务部在集团公司XX年终财务决算中组织开展了一系列财务自查活动，如年终决算前清理关联企业往来账款，检查在建工程中未处理的项目，对已支付的财务利息费用及时跟踪开具发票等。程聘请税务师事务所对XX年的会计处理进行预检，对审计和自查发现的问题及时整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力。
财务部组织了两组财务人员培训和经验交流会，对整个财务系统进行了工作总结和预期工作计划展望，并将财务人员分为会计、出纳、统计、收费两组，分组讨论，及时解决实际工作中存在的问题。通过南丰会计师事务所关于内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员的税务知识。邀请审计部、财务部、资产部、财务人员进行深入交流。加强了整个财务链条上各部门的协作，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作和团结。
八、提出全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式。
根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案。根据企业制定的经营目标和发展目标，将全面预算管理层层分解到企业的各个经济责任单元，建立一套科学完整的以一系列预算、控制、协调、考核为内容的指标管理控制体系。以XX年的数据和往年的经营数据为基础，制定XX年各单位的成本预算、销售预算、人员预算、利润目标预算等一系列预算指标，希望通过“分权集中监督”，有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
XX年，为了实现集团的全面预算管理和整体发展目标，财务部的工作任重道远。为此，我们需要继续做好以下几个方面的工作:
1，做好上半年和一季度所得税汇算清缴工作，合理降低各类税收风险。
2.根据全面预算管理制度和预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行情况和超预算费用的初步审核，准确及时地提供预算执行情况的月度汇总分析，提出实现集团和各单位预算指标的可行措施或建议。