财务部工作总结及计划

财务部工作总结、分析、计划报告范文在上级财务部门的业务指导下，以分公司年初提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以提升企业综合竞争力为目标，以成本管理和资金管理为重点，全面实施预算管理，强化基础，突出规范，实现了业务系统的标准化， 科学管理，全年实现企业效益最大化，有效促进了分公司财务治理水平的进一步提升，充分发挥了财务治理的作用。 公司2009年财务工作总结如下:

一、主要指标完成情况

1，固定费用:1-9月累计完成#。5xxxx，117，用于完成时间表。2xxxx，同比增长27。4xxxx，增加支出2312627。8xxxx .

2.三项费用:1—9月累计完成# #。5xxxx，136，用于完成时间表。3xxxx，跌10。5xxxx，减少支出171939。2xxxx .

3.内部盈利:1-9月完成-# #。1xxxx元，比计划多828元。4xxxx元增加，损失252元。7xxxx元。

二是以资本管理为契机，不断增强全员预算管理意识。

近年来，随着企业精细化治理水平的不断加强，对财务治理提出了更高的要求。以此为契机，根据财务治理的特点和财务治理的需要，及时出台了《固定费用管理办法》、《资金预算管理办法》等一系列相关制度，使各项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在成本控制方面，一是采取定额包干的方式，控制手机费、电话费、车站办公费、车辆燃油费、维修费、线路巡检费等，做到省钱自费，培养工人的节约意识。二是采取预算审批的方式。超出限额的费用必须先经过分级审批，未经审批发生的费用不予报销。在现金预算方面，为了提高现金预算的准确性，在实际支付中，不支付现金预算项目，超过预算支付标准的不予支付。中国电力信息网因此提高了现金预算意识。在职工贷款还款方面，规定贷款发生当月必须还款，确实对减少贷款金额、减少资金占用、避免坏账产生起到了积极作用。通过预算管理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，有力地推动了其他财务工作的发展。

三、以培训为动力，不断提高会计人员的专业水平。

随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的重点和基点也在发生变化。因此，财务会计工作不应停留在会计核算、报销等简单的会计核算上，而应不断更新知识，提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结工作，吸取经验，查找不足，专题报告，保证财务基础工作的准确性、及时性和完整性，及时、准确、完整地为领导提供财务信息。

近年来，分公司一直把人才培养作为企业发展和提升企业竞争力的突破口，财务管理也急需高素质的会计从业人员。因此，根据实际工作的要求和分行的信贷系统评估，我们在年初制定了培训计划，有步骤、有目的地进行培训。5月，全体员工开始定期参加分公司财务部组织的新会计准则培训。6月和9月还分别参加了省公司和国家电网公司组织的新会计准则培训班。通过学习，他们进一步了解了公司的各项治理制度，了解了企业会计的工作要求，以及中国电力信息网如何更好地做好基层财务工作，进一步激发了做好财务工作的主动性和积极性，为明年初实施新准则打下了良好的基础。

第四，以考核为手段，促进财务基础治理的完善。

随着公司治理的进一步深化，财务治理功能逐渐增强。今年，为加强责任制考核，确保责任制落实，分公司制定了“两个文明”考核办法，细化了各项指标考核和日常工作。在此基础上，还加大了财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、签名齐全、印章保管等最基础的工作入手，认真审核原始票据，细化财务报销流程。根据分行相关通知精神，我行成立了资金风险安全检查领导小组，具体制定了资金治理、货币资金治理、工资资金治理、工程资金治理等措施。，内部控制与内部审计相结合，每月进行自查自纠，逐步完善分行财务治理体系。

在今年的财务治理工作中，最重要的一点是借助分公司的考核体系，采用工作质量和政策目标的考核机制，将治理的要求和重点纳入工作质量和政策目标的考核。通过月度考核，将费用预算与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，真实反映了财务经营成果，成为诚实的纳税人。并于今年顺利通过了国家税务总局的年度所得税汇算清缴检查和电力专项检查。

五、积极参与企业管理，做好公司的财产清查和盘点工作。

随着财务治理功能的日益明显，财务治理参与到公司治理的各个方面，包括物资材料的采购和废旧物资的处理。为加强基层站各类财产物资的管理，通过现场盘点和新增登记，各班站建立了固定资产、低值易耗品、安全工器具登记台帐。今年5月，财务部物资管理人员加班加点清查库存物资，规范物资管理基础工作，确保库存物资账实相符，提高物资材料利用效率，顺利通过公司供应站检查。下一步，随着新仓的整合运营和二级仓的清理，我们将进一步加强物资材料的监督管理，以全面提升财务治理水平。

六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。

近年来，为加强资金统一集中管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能规避资金风险，通过银行账户的清理和归并，建立了适合国家电网公司的银行账户治理体系。今年，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，加强了现金流量、应收账款、应付账款、流动资产周转率等部分项目，并通过一年的运行发现，现金流量得到明显改善，资金周转率明显加快。三是建立了统一的财务预算治理体系。通过建立覆盖分公司各个层级和业务范围的资金预算，确保资金的合理、规范、安全、有效使用。第四，严格执行现金管理制度，落实财务控制制度。上述制度的建立和实施更有效地减少了资金占用，降低了财务成本，提高了企业的经济效益。

七。20xx财务工作计划

为了全面做好20xx年的全面预算管理和财务管理工作，我们计划重点做好以下几个方面的工作:

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步完善预算管理。预算治理作为财务治理的重要组成部分，与全面做好财务工作密切相关。在明年的工作中，要进一步加强对部站的指导和预算管理，做好预算的分析、分解和执行工作，使全面预算管理真正成为专职预算管理，使预算真正发挥应有的作用。

(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提升，企业资产得到进一步净化和整合。结合绩效考核和管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面加强责任制的制定和落实，在增加售电收入的基础上，千方百计研究降低开支，努力完成各项工程。

任务指标。同时，围绕盘活资产，盘活现有闲置资产；加大电费回收力度，确保每月电费回收真正为零；降低资金占用率，提高企业资产周转率。

根据上级公司的材料采购要求，进一步完善材料比价采购制度。

(3)继续开展会计从业人员培训活动，进一步完善会计基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。随着企业的不断发展，对财务治理的要求越来越高。为适应这一要求，必须继续开展会计从业人员培训，提高中国电力信息网会计从业人员水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查、监督和指导，搞好会计基础治理，为更好地参与企业管理打下坚实基础。

总之，在领导的支持和帮助下，在各部门和基层站的配合下，财务部的工作按照分公司的总体部署和安排，精心组织实施，取得了良好的效果。但是，来年的任务会更重，压力会更大。我们财务部全体成员将化压力为动力，做好20xx的工作规划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在公司治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

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