报销流程和报销系统

1.报销人自行将报销附件粘贴在“费用报销单”上，按照“费用报销单”上的内容完整填写，并在报销处签字；

2.将报销单送交部门主管审核签字；

3.报销人将报销单送财务部，由会计审核；

4.审核后的“费用报销单”提交总经理审批；

5.出纳根据总经理批准的报销单支付或结清贷款。

报销系统:

1.本制度所称出差，是指公司员工(不含境外销售人员)经公司批准，到巴彦淖尔市临河区以外地区办理公务，不能当天往返；

2.本制度所称差旅费，是指信使在出差期间发生的交通费、住宿费和餐费补贴；

3.经公司批准，出差人员在出差期间发生的采购物品费用、招待费、会议费、培训费及其他杂费，按照公司财务审核审批制度规定的程序，在差旅费中单独报销；

4.本制度不适用于海外销售人员。海外销售人员差旅费报销标准流程由市场部制定并修订，报企业管理部审核，总经理批准后实施。

报销人应取得真实合法的原始凭证。报销人员因特殊原因确实无法取得合法凭证时，允许凭普通收据报销，普通收据需盖章(如无章需提供收据，用其他发票代替)，既无发票又无收据者不予报销。报销人员因工作需要，需要报销交通费、办公费、差旅费、饮料费，并提交报销记录。

法律依据

《中华人民共和国会计法》第九条各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。任何单位不得利用虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。