用友T6年度结账流程及技巧

你知道用友T6年关流程和技巧是什么吗？你了解用友T6年关流程和技巧吗？下面是我给大家带来的用友T6年度收尾的流程和技巧。欢迎阅读。

年底前的准备

检查每个模块的结转状态

1，应收账款、应付账款、采购、销售、存货、会计、固定资产模块都是期末处理，65438的2月份结账。

2.工资模块完成当年业务，但65438+2月不需要月末处理，结转工资年度后65438+2月自动完成月结。

3.总账模块完成当年业务(银行对账单清后核销)，总账65438+2月的月结将在薪资年度结转后进行。系统环境检测1，首先保证可以登录系统管理进行年度结转。2、硬盘要有空间可用于新的年度账户。3.年底前放相应版本的最新补丁。4、内存要尽量大，否则会影响效率(sql)。5、排除病毒等干扰因素。年底前，对账套进行备份，如图:

年末注意事项:

1，备份数据:

备份数据是年终工作的重要组成部分，它可以真正保护你的数据安全，并在你遇到问题时给你一个补救的机会。

系统管理员(admin)在备份账套时不得选择删除账套。

备份完成后，请在另一台机器上导入备份文件，以避免由于您的原机器自身问题导致备份数据导入失败。

2.建立年度账户的注意事项:

(1)，再次提醒你不要忘记备份数据，否则工资结转错误后将无法恢复数据的初始状态。

(2)2009年建账后，在上年结转数据完成前，建议不要更改2008年和2009年的基础设置。

(3)薪资管理结转完成后，2008年薪资系统自动结账。

3、年度数据结转注意事项:

(1).如果档案信息重复，年度数据结转可能会失败。请检查文件是否重复。

(2)如果结转失败，最好的办法是在结转前引入备份，调整误差再次结转。

(3)业务系统的一些调整(进销存)最好在结转后进行。

(4)结转数据前不要做新年度的业务(填制凭证除外)。

(5)结转总账数据前，系统日期必须是新年的日期。

(6)所有模块结转后，一定要检查结转的期初余额数据与上一年度的期末余额数据是否一致，及时解决当时发现的问题，避免问题长期积压给后期工作造成不可挽回的损失。

4、年度数据调整原则

(1)对于要删除的各类档案信息(包括科目辅助核算)，应保证对应余额为0。

(2)对于期末有余额的各类档案信息(包括科目辅助核算)，可以结转年度数据后调整期初余额，也可以制证调整。

(3)对于年度数据由明细结转的部门，在删除部门档案之前，确保没有对应的发生数据。

(4)新的年度账建立后，可以在结转上一年度的数据之前，做一个新年度的凭证，但不要记账。

(5)建立新的年度台帐后，不要急于在新的年度台帐中增加、删除或修改基础档案。

(6)如果在建立新的年度账户后，结转数据前，需要修改基础信息，需要注意增加或调整以前年度的基础档案，并在新的年度账户中进行相同的增加和修改。

具体操作流程

操作流程1:建立年度账目。

操作流程二:建立年度账目。

操作流程三:建立年度账目。

操作流程4:结转数据

操作流程5:结转供应链/生产管理

操作流程6:结转应收应付

操作流程7:结转固定资产

操作流程8:结转薪资

操作流程9:结转到网银。

操作流程十:结账成本管理

操作流程XI:结转至总帐

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