关于年度财务工作计划
时光荏苒,我们的财务工作进入了一个新的阶段,工作也在不断更新迭代。大家一起学习写年度财务工作计划吧。以下是我为你精心整理的年度财务工作计划,希望对你有所帮助。
关于年度财务工作计划(精选文章1)时间飞逝,一年一度的年度考核如期而至。20__,是来到计划财务部的第五年。这一年,财政集中收缴,财政职能逐渐从“会计核算”向“财务管理”转变。这一年,个人所得税免征额发生重大变化,减税效果初步显现;本年度资金头寸平仓时间由16:00延长至16:15,大幅降低了头寸偏离度和流动性成本。今年成功签订总部大楼购买合同;今年,在领导的坚强领导和同事们的不懈努力下,我们的工作取得了一定的成绩,总结如下:
1.就财务初审而言,财务审批是一个“纠错”的过程。18通过财务档案联审的培训形式,大大降低了县支会计“出错”的概率,同时通过日常不断的沟通交流,大大提高了报销效率;
2.税务管理并不复杂,需要做到以下两点:一是及时关注国家相关政策的变化,进而分析对全行税负的影响;第二,要认真负责,税款的计算和缴纳不能有差错。20__ _年抵扣进项税证明1496份,抵扣金额2684719.97元,特价票取得率和证明抵扣。
3.基金仓位管理:18年6月底开始基金仓位管理。在大家看来,岗位工作极其简单,只有在16:00 pm之前修改几个数字,但就是这么简单的工作,一旦稍有疏忽,就会导致巨大的成本。在18中,通过岗位培训和岗位管理数据月报,达到岗位管理的整体效果。
4.凭证分类和归档。18,主动接手凭证整理归档工作。有人问我,这个工作不是核心工作,比较繁琐。为什么这么做?我说备案凭证没有大家想象的那么容易。这个职位需要耐心和责任心。我开玩笑说“只有我”能做这个工作。做好一项工作可能只需要一两个月,但要做好它需要持续的努力和心血。
以上是我在18的工作总结。此外,在日常工作中,我非常感谢领导的信任和帮助,让我有机会尝试不同的工作。人是需要不断磨练的,也是需要不断变通的。“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,也感谢同事们的信任和帮助。财务是一个友好的团队,只有大家互相帮助。
关于年度财务工作计划(选编二)围绕集团公司发展方向,财务部在为全公司提供服务的同时,精心组织核算,规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度,以成本为中心,以资金为纽带,不断提升金融服务质量。在2009年做了很多细致的工作:
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织核算。
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司财务制度等国家财经法规,认真履行财务部职责。从收费到出纳对原始收支的操作;从地磅到基本统计数据的输入和统计报告的编制;从审核原始凭证和会计凭证的录入,到编制财务会计报表;从各种税费的计算到纳税申报缴纳;从资金计划的安排到各种资金的统一分配和支付,每一个财务人员都是勤勤恳恳,任劳任怨,兢兢业业,认真执行企业会计制度,实现了会计信息采集、处理和传递的及时性和准确性。
二是以ERP软件实施为契机,规范财务基础工作。
经过两个月的ERP项目筹备和准备,财务部根据新企业会计制度的要求和团团公司的实际情况,开始对ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理等模块进行初始化。供应商、客户、存货、部门等基础信息的设置基于实际业务流程,针对统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。比如设置“库存调价单”,使油品销售价格按照既定的流程规范运行;设置一般采购订单和特殊采购订单,规范一般采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门清理所有实物资产的基础上,将实物资产分为9类,并在此基础上完成ERP系统库存管理模块的初始化。ERP系统于8月初正式投入运行,原统计软件于10年初投入运行。目前,财务会计模块已经升级到ERP系统,运行良好。
三、制定财务成本核算制度,严格控制成本。
财务部根据集团年初下达的企业经济责任指标,分解相关经济责任指标,制定成本核算方案,合理确认收入,统一成本费用核算标准,开展医院科室成本核算工作,进行科室绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用支出。财务部每月汇总一次收入、成本、费用的执行情况,每月中旬分析各责任单位的经营情况和指标完成情况,协助各责任单位负责人加强管理,提高经济效益。
四。有序的资金调控,合理控制集团整体资金规模。
由于原料市场价格不稳定,销售市场多变,在油品生产和销售中需要占用大量资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,做到资金安排公平透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司的经营方针和计划,合理配合财务部门安排融资进度和金额。
通过以资金为纽带的全面控制,促进了整个集团生产经营的有序发展。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量
为进一步规范集团财务工作,提高会计信息质量,财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,制定了全面的财务管理制度,包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度等。通过财务人员的职责分工,对各公司报送时间的及时性、数据的准确性、报表格式的规范性、会计报表的完整性进行系统规定,从而逐步提高会计信息质量,为领导决策和管理者财务分析提供可靠有用的信息。
平时,财务部通过召开定期或不定期的沟通会,解决前期工作中的问题,安排后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按照一定的财务规则和程序得到有效的运行和控制。
六、开展了涉税业务和执行企业会计制度、会计法等财经法规的自查活动。
为规范财务行为,配合年终和明年初决算的检查和审计,财务部在集团2009年年终财务决算中组织开展了一系列财务自查活动,如年终决算前清理关联企业往来账款,检查在建工程未处理项目,对已支付的财务利息费用及时跟踪开具发票等。程于2007年聘请税务师事务所对会计处理进行了预检查,对审计和自查发现的问题及时进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力。
财务部组织了两组财务人员培训和经验交流会,对整个财务系统进行了工作总结和预期工作计划展望,并将财务人员分为会计、出纳、统计、收费两组,分组讨论,及时解决实际工作中存在的问题。通过南丰会计师事务所关于内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员的税务知识。邀请审计部、财务部、资产部、财务人员进行深入交流。加强了整个财务链条上各部门的协作,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作和团结。
八、提出全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式。
根据16年度经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出全面预算管理方案。根据企业制定的经营目标和发展目标,将全面预算管理层层分解到企业的各个经济责任单元,建立一套科学完整的以一系列预算、控制、协调、考核为内容的指标管理控制体系。以2009年的数据和往年的经营数据为基础,制定了16年各单位的成本预算、销售预算、人员预算、利润目标预算等一系列预算指标,希望通过“分权集中监督”,有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
在20__年内,为了实现集团公司的全面预算管理和整体发展目标,财务部的工作任重道远。为此,我们需要继续做好以下几个方面的工作:
1,做好上半年和一季度所得税汇缴工作。
计算结算工作,合理降低各种税收风险。
2.根据全面预算管理制度和预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行情况和超预算费用的初步审核,准确及时地提供预算执行情况的月度汇总分析,提出实现集团和各单位预算指标的可行措施或建议。
3.配合代表团总部开展收入、成本、费用专项检查,加强非生产性费用和可控费用的控制和执行,不能超支的绝不超支。
4.加强资金管理,统一调配资金,根据集团总部资金部的工作计划,对各项经营资金进行调控。
5.继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务会计管理制度、销售与收款内部控制制度、采购与付款、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位评价办法。
6.加强对财务人员业务知识、企业会计制度和国家相关财经法律法规的学习,结合对财务人员的考核办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
关于年度财务工作计划(选编三)工作计划是行政活动中广泛使用的重要公文。各级机关、团体、企业、事业单位在对一定时期的工作提前作出安排和计划时,应制定工作计划。事实上,工作计划有许多不同的种类,不仅长度不同,范围也不同。
_ _年即将结束。为了更好地开展新一年的工作,根据总经理办公室的要求和20__年的实际情况,制定了财务部20__年的工作计划。
对_ _年工作的简要回顾
总的来说,20__年的财务工作基本满足了公司内外的需求,但也存在很多问题,有很大的改进空间。
1.会计工作形式上满足内外部报表需求,每月按时上报,但会计准确性有待提高;
2.财务管理水平仍处于较低水平,内部管理报告没有形成系统和完整的报告体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务参与度有待进一步提高;
3.许多业务环节的财务监管还存在许多不足之处,包括成本核算滞后于实际业务需要、对销售价格的评估不够有力、对库存物资的管理缺失、对出库物资的跟踪不及时、不完整等问题;
4.资金管理需要在更精细、更长的时期内进行规划,收支安排要制度化、表格化,重点关注新客户的应收账款风险、还款能力评估、资金运作的安全性和资本结构的平衡;
5.财务没有对所有员工进行财务基础知识的培训,内部控制需要更加规范的执行,相关财务制度没有得到有效的推进;
6.财务部门的人员素质不能满足未来财务管理的需要,人员结构有待优化;
7.使用和利用ERP系统的能力不足。
二、财务部及公司财务工作的SWOT分析
1)优点:
a、公司领导重视财务工作,这为财务发挥更大作用提供了宝贵的平台;
b、财务部对财务工作的目标有明确的定位,并努力提高部门和个人的能力以满足目标的实现;
c、现有财务人员的稳定为后续能力素养的提升和新鲜血液的补充提供了良好的基础;
d、20__年经营预算和激励考核机制确定增强公司整体信心,公司股东拟增资为财务工作提供良好的内部环境;
五是国际经济环境总体趋好,为金融工作提供了良好的外部环境。
2)缺点:
a、公司成立时间不长,需要时间积累,也需要探索更适合公司发展需要的管理模式;
b、财务部门成员财务素养不高,能力有待提高,成员结构有待优化,会计基础不扎实;
c、财务/仓库人员参与业务程度不高,不能有效处理一些跨部门业务;
d、公司成员财务意识不足,影响财务工作在数据统计、信息收集、文件传递等方面的开展;
e、公司部门间信息沟通不畅,配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术无法满足业务需求;
g、珠海外汇额度管理办法限制了公司资金的使用和分配,人民币升值给外向型企业带来了巨大的汇差压力;
3)机会:
A.如果20__年度经营预算能够得到有效的执行和控制,公司将进入快速发展的轨道,为后续目标的实现打下坚实的基础;
b、大幅提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力和品牌号召力;
c、大幅提升公司管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。
4)威胁:
a、人员扩充、投资增加会大大增加公司的运营成本,如果收益目标没有得到有效执行,则会产生相反的效果,增加经营风险;
B.预算会大大增加资金需求规模,资金投入不足会影响预算的执行,考验公司统筹资金的整体能力,大大增加资金的安全性;
C.有没有可能通过采用新的销售方式来增加支付?逾期付款会增加资金压力,并可能增加坏账的产生。
三。财务部20年目标和工作规划
1)理财目标:
经营目标:年收入3.273亿元,毛利目标65,438+05%,净利润目标20万元以上;;
财务部目标:组建七人财务团队,提高个人素质,提高会计核算的准确性和及时性,提高财务管理水平,提高资源使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高对公司决策的财务支持,提高国内外财务服务水平。
仓库部门目标:基本维持现有人员结构,根据业务需要适当增加经办人员,提高现有人员对仓库基础数据和业务的掌控能力,提高进销存的及时性、准确性和完整性,确保安全库存和资产的安全,加强物料分析和管理能力,加强异常业务和不良品的处理,提高对生产的支持和部门间的协作。
内控部门目标:计划增加65,438+0名内控专员,落实相关内控制度,检查监督内控制度执行情况,建立定期信息安全检查和反欺诈机制。
2)__年度财务部组织结构
3)__年度工作计划
财务工作的总体思路在_ _:“以人为本,加强培训;夯实基础,提升提升;把握宏观,从细节入手;以结果为导向,积极沟通;规划先行,重在落实;按规矩办事,有据可循;流程标准化,决策科学化。”
关于年度财务工作计划(选编4)财务部门作为医院的一大职能监管部门,要担负起“当好家人,管好钱,更好地为临床服务”的责任。在加强医院管理、规范经济行为、提高医院效率方面,我们有很大的义务和责任。只有不断的学习和总结,才能提高管理工作。针对工作中存在的问题,下半年的工作重点应放在以下几个方面:
1,加强基础工作建设和管理。随着医院管理的进一步发展,财务管理职能逐渐加强。加强管理的重点是落实岗位责任制。岗位责任制的好处是责、权、利相统一的原则,有利于调动财务部员工的积极性,确定具体的工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前准备、事中协调、事后汇报。内部控制与岗位考核相结合,每月进行自查自纠,逐步完善医院财务治理体系。
2、主动参与医院管理,做好医院财产清查和盘点工作。随着医院的发展,财务管理的作用日益显现,财务管理涉及到医院管理的方方面面。
3、满足市审计局的经济责任审计。按照审计局的要求和工作计划,先对敏感问题进行自查自纠,以责任感和会计敏感性配合审计工作,及时完整地报送审计资料,确保提供资料的合理化和审计工作的顺利进行。
3.加强预算管理,坚持费用预算管理“算、控、减”三字公式,从本质上变事后反映为事前控制、事后考核分析的管理,进一步细化成本的责任单位和成本要素,规范成本费用归集的管理流程,充分发挥预算的导向和控制作用。
4、健全和完善财务制度,不断完善财务管理,做好“三会”复评工作。
通过思考这半年来的工作,我有以下感受:
荣誉感、责任感、归属感是打造一支业务全面、工作热情高的团队的基本条件。
第二,责任感是财务人员最基本、最重要的职业素质之一。
今年上半年,在领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,财务部的工作取得了良好的成绩。上半年,全体财务人员在繁忙的工作中表现出了极大的努力和敬业精神。虽然我们做了很多工作,但下半年任务会更重,压力会更大。还有很多事情等着我们。我们将以积极主动的态度和开拓创新的精神完成下半年的工作。为医院经营目标的完成做出更大的贡献!
时光荏苒,转眼间已进入20__年七月。回顾上半年,财务部全体员工努力工作,圆满完成了公司下达的各项任务。根据上半年工作完成情况,对20__年下半年工作做如下计划:
第一,加强会计工作。目前,财务部门的会计工作是在初步实现电算化的基础上,基本建立了以电算化为主,手工账为辅,电算化手工账相互核对的会计管理模式,较好地处理了手工会计核算不规范和大量重复劳动造成的错记、漏报、错算、重复等错误。下一步,我们将继续加强财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账户登记、报表签发等工作入手,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审相结合,每月进行一次自查自纠,确保账目清晰、账账相符、账账相符,使财务基础工作更加规范。为了做好上述工作,要求全体财务人员在工作中努力学习,不断总结经验教训,使财务核算工作更加精细化,全面、详细、及时地为公司和相关部门提供详实的信息,从单一的核算转向前端的财务规划、过程中的财务监督和事后的财务分析,为公司领导的决策提供可靠的依据。
第二,强化金融监管职能。在工作中,严格按照国家有关会计法规和公司财务管理制度的规定,制止违法行为,防范财务风险。报销方面,加强内部监督,严格按照相关财务管理制度,对不符合规定的单据一律退回,努力开源节流,使有限的资金发挥最大效益。
三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
1.加强和规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度办理现金收付和银行结算业务,加强资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际重点加强房地产项目投资的分析和管理,尽可能规避政策变化带来的资金风险。
2.加强与各银行账户的合作,构建安全快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹集资金,统筹安排资金使用。在现金管理上,除了满足集团公司日常开支外,还要继续与银行账户协调,解决大额现金提取难的问题,保证下半年秋收季节各项目的大量现金需求。
3.加强对公司资金需求和回笼的分析,积极与公司生产经营部门交流信息,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹集力度,提高项目融资和贷款能力。为此,下半年一方面要克服困难,做好旧贷续贷工作;一方面,与银行保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资成本。个人贷款方面,要及时支付到期本息,维护公司信用,为进一步融资创造优良平台。
关于年度财务工作计划(选编5) 1、进一步巩固高校会计改革
做好大学会计工作是做好学校财务工作的基础。因此,必须在巩固会计改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计水平。
2.完善金融体系建设
在_ _ _制度建设的基础上,我们将进一步制定和完善学校的一些财务规章制度,如“清华大学”
《非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级会计单位会计工作制度》等。,使会计工作有一个更完善的制度大学。
3.进一步加强金融系统信息化建设。
进一步发挥金融专网在金融管理和会计核算中的作用;进一步加强财务部门网站建设,做好财务信息的日常发布,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报告系统,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作。
从财务角度认真总结_ _年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法,从而实现自研高校的良性循环;设立物流主管,了解物流财务状况,协助主管负责人进行物流财务管理;扩大后勤改革范围,制定餐饮服务中心、接待服务中心等部门管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5.加强会计人员专业培训,提高会计人员整体会计水平。
在_ _ _年内,定期对会计人员进行会计核算和使用天财财务软件方面的专业培训。结合_ _ _决算和总复习中发现的问题,有针对性地讲解一些重点科目。
6.拓宽和完善天财软件在管理中的应用。
_ _ _ _ _年重点开发面向各部门财务总监和会计的财务报表分析系统,开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好用好各类专项资金。
做好“211”项目验收、财务文件归档、财务数据和财务统计分析工作。掌握“985”经费的使用计划(规划),加强日常管理、检查、分析和控制。
8.清理会计档案,开发票据管理软件。
整理、检查、分类所有会计档案,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9.完成拨款的一级核算。
实现工资一级核算后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调、资料收集、核算、岗位职责,实现助学金的银行代理,提高助学金管理的运行效率。
10.加强平安互助基金和住房公积金的管理和核算。
进一步加强平安互助基金的管理,落实财务部门、学校和医院、工会的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11.拓宽结算中心业务实现金融创新。
恢复结算中心部分会计业务(主要是物流资金);配合校园卡项目,研究实施校园卡“小钱包”结算功能方案;研究资本增值的方案和方法;参与全国结算中心工作的研究;在总结_ _ _ _年收取学生学费工作的基础上,进一步完善_ _ _ _年的收费工作。
12,进一步完善部门预算工作,探索基层单位预算管理规律。
按照教育部和财政部的要求,总结“大口径”预算工作规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和执行工作。在试点基础上,探索院系等基层单位预算管理规律,促进资源配置优化和基层管理水平提升。
13.加强财务管理制度和会计委派制的研究和实施。
针对天财财务软件适合规模化、分工协作的特点,在_ _ _ _将努力研究对办公地点较近的院级财务进行实质性合并,合理配置校园资源,实现资源共享,为进一步实现财务区级办公服务和会计委派制打下良好基础。