财务摘要
财务工作总结(1)半年来，金融办认真遵守财务制度，严格按照金融领导小组会议纪要的规定进行账务处理。围绕园区工作重点，及时向领导提出资金分配建议。积极与上级业务单位对接，及时拨付办公经费，保证园区工作正常运转。
一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理层必须遵守的工作标准，也是制定和执行财务管理及相关工作程序的基础。从而进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为。
第二，在使用财政资金时，严格按照财务规章制度办事。3000元以上的支出经财务领导小组会议研究后，由书记、主任、分管财务领导共同审定支付原则，凡不符合规定的票据一律不予报销，实现了严格的财务管理制度。在财务核算中，严格的业务处理流程管理和严格的财务审批制度保证了会计数据的正确性和合法性。对于当天发生的业务，应在当天入账，现金和银行存款日记账按日结算。根据资金性质，严格专款专用，账目清晰，手续完备，未发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据真实、准确、完整，并随财务报表及时报送。
三是固定资产的购置、盘点和登记。固定资产购置方面，500元以上的全部由政府统一购置，并按要求对园区内所有固定资产进行建档登记，明确固定资产的购置、征用、调拨、出租、出借等具体工作，做到货资相符、登记准确，不造成固定资产损失。
四是在财政极其困难的情况下，积极配合园区领导，争取上级部门的大力支持，争取经济社会和各项建设事业发展的资金需求，并加强项目资金管理，严格按程序办事，有力地促进了园区经济社会持续快速健康发展。
财务工作总结2近年来，在上级的正确领导下，在各校总务的配合下，我镇学校的财务工作得以顺利开展和实施，保证了学校日常工作的顺利进行。今年的财务工作总结如下:
第一，努力学习，提高会计人员的政治素质。
财务人员能够自觉参加上级组织的各项政治学习，认真做好学习笔记，不断提高自己的会计知识和政策水平，认真执行财经政策、方针和制度，使学校的会计工作按照国家的政策法令进行，从而保证学校布置的各项工作顺利完成。
二、加强本单位的财务管理，面向服务，多办实事。
我镇学校实行事业单位预算外资金收支两条线管理。在实施过程中，严格执行会计制度，做好会计核算，监督收入进度，严格控制支出，在全体教师的配合下，保证单位收支的及时到位和资金的有效使用。
在学校工作中，教学是主导，财务是从属，但财务绝不是被动地从属于教学，而教学反过来又是保证和促进教学的重要条件。我们财务室可以和教导处、总务处密切配合，从教学实际出发积极服务教学，各种财务费用只要有利于教学，都千方百计支持。在经费上保证教学需要，不是说想给多少就给多少，而是要把保证教学需要和充分发挥经费的作用结合起来，做到少花钱，多办事，办好事。
第三，积极工作，努力完成学校的后勤工作。
后勤工作会影响到学校的所有工作。学校制定了财务制度和申报审批程序。会计人员要把账算清楚，对学校的血液要仔细、清楚，为学校节约每一分钱。
财务工作总结3一、费用成本管理。
1.规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理存放，减少资金占用。建立了物资请购审批制度，改变了以往不管是否需要，不管任何部门是否使用，不管生产经营需要量大不大，都要立即申请采购的错误做法。
2.在原有基础上，细化成本费用管理，加强单位数据指标考核管理，建立吨铁成本考核，从单项材料、动力、人工等方面建立完整的成本指标考核体系。同时，根据市场需求，我们还建立了指导性奖金考核方案，在产品类别上引导生产部门生产出更多市场需要的经济效益更好的产品。于是，财务部扮演了“参谋”的角色，为公司的全面绩效管理做了一次大胆的尝试。
3.定期或不定期进行生产成本分析。今年对于钢铁行业来说，是“多变”和“善变”的一年。不断上涨的炉料价格引发了生铁市场的一场革命。我们注重生产成本的分析，及时向领导反映生产成本和市场的变化，为领导决策提供有力依据。
二、会计基础工作。
(1)认真贯彻《会计法》，进一步指导财务人员加强财务基础工作，规范会计凭证编制，严格审核原始凭证的合理性，加强会计档案管理。所有的成本费用都是按照分厂和项目进行分类的，* * *会在月末与费用分摊，以体现分厂的效益。
(2)财务部一直人手不足，但在我们高效有序的组织下，可以按轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金收付、财务核算和记账。这是财务部最普通也是最艰巨的工作。一年来，我们及时为国内外各项经济活动提供了应有的支持。基本满足各部门对我部的财务要求。公司资金流一直很大，尤其是4-6月复产期间，65438+2月。现金流庞大复杂。财务部刘金洲、贾两位同志工作作风“认真、仔细、严谨”，各项资金收付安全、准确、及时，无差错。全年累计基金收支达到654.38+0.2亿3378万元。在财务会计工作中，每一位财务人员都兢兢业业，认真办理每一项业务，尽最大努力为公司节省各项开支。财务部审核原始凭证92，824份，处理会计凭证2，367份，准确出具会计报表480份。
制度属于企业的刚性管理，任何成功的企业无一例外都有其严格的规章制度。兴城公司从无到有，从一开始的十几个人发展到今天的700人，规范各种经济行为日益成为企业管理的主题。在过去的一年里，财务部相继颁布了关于财产管理、资金支付程序和费用控制的规章制度。为了完善公司内部管理制度，营造财务管理的内外部环境，我们尽到了自己应尽的责任。
财务部不仅要认真负责地处理公司内部的财务关系，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外界建立并保持良好的联系。今年，财务部友好妥善地处理了各单位往来账户的收入和支出。同时建立了良好的银企关系，税务机关与企业建立了良好的关系，全面办理了关联公司的处理手续，顺利完成了相关信息向统计、行业办等部门的上报工作。一年来，主管统计工作的陈丽芳同志提交了84份统计报告。
(3)正确计算税款，及时足额缴纳税款，积极配合税务机关使用新的纳税申报软件，及时发现违反税收法律法规的问题并予以纠正，与税务机关保持沟通和联系，取得税务机关的支持和指导。
第三，其他工作
(1)配合审计部门做好兴城、陵城的年审，完成工商年检。
(2)完成大岛针织公司的注销。
(3)完成兴城、陵城的减资。
加强团队建设，打造一支业务全面、工作热情高的团队。财务部充分实现“察人所长、用人所长、聚人所长、展人所长”，充分发挥员工的主观能动性和工作积极性。提高团队整体素质，树立部门开拓创新、务实高效的新形象。财务部的所有员工充分认识到，他们不仅是管理者，还是执行者。我们每个人都负责具体的工作和业务，处处以身作则。在人员紧张的情况下，每个人都可以主动承担工作。
新的一年意味着新的起点，新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一层楼。20xx年，我们将向精细化财务管理进军。精细化财务管理需要“保证营运资金的畅通”、“保证投资效益”、“优化财务管理手段”。要从“细”入手，做到一丝不苟，针对每个岗位、每个部门的每一项具体业务，建立一套相应的工作流程。并将财务管理的触角延伸到公司生产经营的各个领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务的职能，实现财务管理的“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化理财是一件极其复杂的事情，但其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细。”
财务工作总结四年半来，在我所负责的xx分公司财务工作中，我实事求是，认真处理会计事务，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求开展财务工作，确保会计凭证手续完整、规范、合法，确保会计信息真实、合法、准确、完整，有效发挥了财务核算和监督作用。同时，完成了内部财务评估报告的编制和汇总以及各类外部报告的编制和报送工作。为了保质保量完成各项任务，经常不计个人得失加班加点。在处理各种工作时，总是勤勉尽责。
一、上半年的工作事项
1.在财务部部长的领导下，进行具体的会计核算，确保账账相符、账实相符、账实相符，以保证账务处理正确合理；
2.及时开具商品销售和农产品采购发票，及时购买各类发票；
3.相关财务报表的编制和各种统计报表的填报；
4、负责财务凭证和报表的收集、整理和归档；
5、按时、保质、保量完成厂和分公司领导临时交待的任务和处理突发事件。
二、主要贡献
1，财务每天都离不开资金的收付，财务的报销，记账。这是财务人员最普通也是最辛苦的工作。半年来，我们及时为国内外各项经济活动提供了应有的支持。满足各部门对本部门的财务要求。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，安全、准确、及时地收付所有资金。1-5月处理会计凭证805张，准确出具各种内外部财务报表。
2.加强与上级领导和同事的沟通，虚心接受您的指导，努力提高业务能力。并且完全融入工作团队，配合大家完成各项任务，让我们的团队为公司做出应有的贡献。
第三，存在的不足
但是在一些事情上，细节处理的不够好，缺乏实践和沟通，导致工作无法顺利进行。让我真正看到了理财的很多弱点。只有在以后的工作中调整思路，彻底转变观念，从新的角度审视和重组工作，才能真正把所有的工作落到实处，升华自己的价值。
1，财务工作更多的是会计工作，只是停留在事后记账和核算的事件上，没有预见到事情的发展，不能把工作做在前面，经常遇到问题解决问题，不能防患于未然；另外，我们参与企业的经营活动不够积极，不能深入把握其经营活动的特点。我们只能按照公司或者领导的要求提交数据和资料。我们在分析企业的经营情况时，往往会抛开企业的实际情况，只是根据理论指标进行计算和解释。所以这方面的工作离领导的要求还有很大差距。
2.会计工作还有很多需要改进的地方。比如差旅费报销制度，基本都是以集团制为基础，但实际工作中还是有很多不足，实际操作起来相对困难。对于一些已经形成习惯做法的问题，处理起来还是有一定难度的。
3.管理的形式化和表面化。很多日常管理工作不够细致，往往局限于形式或者流于表面，没有起到真正的管理作用。与系统的要求相比，还是有问题的。如何针对这种管理中存在的问题，把管理工作做细做深，应该是今后工作中的另一个重点。
4.缺乏沟通，对相关信息掌握不足。财务工作是对企业经营活动的反映和监督，要及时了解部门以外的信息。目前部门之间的合作不存在问题，就是对于暂时没有用或者与财务无关的信息和知识，没有和其他部门进行主动的沟通和了解，用的时候也不知道找谁；另外，与公司领导的沟通还存在问题，不能完全掌握领导的工作思路和对财务工作的要求，以至于工作有时比较被动。
四。下半年工作计划
1，加强财务计划管理，加强计划执行的分析和控制，加强财务提前参与决策，从源头上做好财务管理，为领导决策提供有用的决策信息；
2.加强企业内部财务管理，进一步强化日常财务监督；
3.加强内外沟通，收集相关信息。对内，需要财务和各个部门经常沟通，形成联动效应，动态掌握企业的各类信息，不断更新不同时期的各类信息，掌握每个项目的进度和最新信息。加强与地方财税部门的联系，及时掌握相关政策信息，依法纳税、合理避税，当好企业合法经营的参谋；
4、不断吸收新知识，完善自身知识结构，提高自身专业水平，充分挖掘自身潜力；
最后，在以后的工作中，希望领导们一如既往的大力支持我的工作，我会尽全力做好财务工作。
财务工作总结五、* *今年接管财务管理以来，做了以下工作:
一是建立工资等级制度和体系，完善工资监督机制。
以前招聘人员的岗位工资标准很随意，没有具体的标准。财务部根据实际情况并结合人事部门的意见，对酒店的人事组织架构进行了修订，将所有员工分为五个等级，每个等级又分为几个档次，并针对每个等级和档次制定了岗位工资标准，使得人事安排和晋升具有针对性，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店的岗位定编和合理控制人工成本。为加强员工考核，建立考核和审计的约束机制，由人事负责考核，财务负责监督。考核与审核分离，启用财务工资软件进行核算，保证了工资数据的准确性和考核的真实性。
二、加强应收账款的清理，规范往来单位的管理。
今年，在酒店全体员工的共同努力下，酒店的营业收入有所改善，但仔细分析后发现，应收账款的比例也在逐渐上升。在清理应收账款的过程中，还发现一些坏账已经形成，无法收回，给酒店带来了潜在的损失。为此，财务组织开展了应收账款清理专项工作，负责催收上一年度未付款项xx及票据，并制定了“应收账款确认单”和“xx确认单”进行债权签字认可，保障企业权益；在清理过程中，我们还发现财务账和应收账单存在差异。这种情况主要是财务管理不到位，历史人员不足造成的，财务是有责任的。现在针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，负责外出结算。独立结算资金与xx、基金、票据、xx统一管理，除历史遗留外一直保持账实一致；为解决应收账款中的跳账问题，建立了应收账款客户编码体系，所有签单用户均以数字编码标识所属单位，并进行严格审核实施，使应收账款管理进一步规范。
第三，加强应付账款的对账，确保酒店的利益。
过去应付账款对账和付款金额不对等，付款随意。这个问题在平时的结算中不容易发现，只有在供应商终止付款时才发现。为了解决这个问题，财务部门建立了基于对账金额的月度支付系统。在对账过程中，用对方的单据核对了我们账户的金额，从而掌握了主动权，保证了酒店的利益不受损失。同时，今年对历史应付款进行了集中对账，将不应该记入个人账户的资金转出到公司联系人，单独支付；并建立个人账户支付时必须核实的银行支付单据和对方收款凭证，做到支付与财务账户同步；对账时发现仓库管理单据未及时交付，个别单据丢失，金额有误。因此，财务部门进行了采购订单号处理，采取了先挂账、后对账、最后付款的程序，基本解决了采购账实不符的问题。
四、加强对xx的管理，并出台xx管理的相关政策。
在清理应收账款的过程中，发现xx的管理一直处于混乱状态，主要是对xx的收发货没有监督控制机制。针对这种情况，财务部制定了《xx管理办法》，将xx等同于现金管理，定期进行盘点，提示约束销售xx的不当行为，并指定专人负责xx的管理，与收发人员一起管理xx的当期采购，实现xx的日结月结，并登记账目管理。月底形成了一张“xx已付与未付清单”。但目前仍存在xx的摊销与xx的实际金额不同步的问题，调整会计将在今年年初解决，使xx的账目能够真正一致。
五、建立统一的结算日期、结算预算、审批等制度。
如果结算环节没有严格控制，很容易导致金融风险。因此，财务部门将建立预算、审批等环节，并对批准的定额执行情况进行监督。审批人不会直接联系供应商，办公室人员根据审批单执行。供应商只要核对账目无误，并在对账日完整签字，就可以在结算日之前拿到货款，避免供应商每天都来，影响正常的财务工作，保护酒店形象。
六、财务全面电算化管理，内部控制体系得到完善。
当今社会，财务电算化是所有企业规范高效运作的必要条件。因此，为了进一步加强财务电算化的进程，今年为从事财务工作的人员配备了两台电脑，加强了硬件的投入；同时对新招聘的财务人员的计算机实际操作能力提出了更高的要求，软件得到了加强。并使用QQ、电子邮件等。建立沟通平台，通过网络汇报工作、转发工作资料，使盘锦店与其他门店形成一个整体，核算方式日益趋同，资金物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，实现远程管理和办公，提高了工作效率。在内控管理方面，我们吸取了过去由于缺乏专业知识而导致的内控不严和会计问题的经验教训，认识到其带来的损失远远大于节省的人力成本。所以今年增加了几名财务人员，按照内控流程进行分工，严格按照流程执行，有效防范了容易发生和可能发生的财务风险，进一步细化了财务管理。
七、加强财务队伍建设，财务人员的专业素质明显提高。
财务人员的业务和素质直接决定了一线的服务水平。今年，金融直接在地方和鞍山金融学院招聘了一批本科和专科毕业生。这些人员虽然没有实际工作经验，但专业人员的学习吸收能力很快，能很快调整姿势，进入工作角色。经过培训和自己的努力，他们都独立承担了自己的财务工作。在第一次为鞍山和盘锦组织的晋级考试中，参加考试的6人中有5人通过(其中1为非金融专业)，两地主管都取得了不错的成绩。在财务团队建设上，今年进行了两次培训，为北京培训了一名财务经理和两名出纳。学员已通过考核，现已参加实际工作；培训两名仓库财务专业人员到仓库工作，系统配合财务的实物管理，提高工作效率和准确性；目前盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15人，其中本科及以上学历4人，大专学历11人；财务专业人员13人，其中会计师1人，助理会计师2人。财务人员的整体情况有所改善。
八、廉洁自律
金融是管理金钱和财产的地方。我很清楚这个职位的重要性。在这一年的工作中，我与任何供应商都没有利益关系。对于所有购买的物品，需要同时存在两个或两个以上的采购员和收银员。我没有在两家店的财务报销任何单据，也没有从任何供应商处没收乙方的钱和财产。在财务人员的廉洁管理上，除了办公票，我从来没有同意过任何财务人员的报销单据。因为我以身作则，没有财务人员提出过这个要求。我对本部门的财务人员有明确的奖惩，坚持重点单据的购买和核销原则，不计较个人利益，从而为财务部门树立了良好的工作形象。
财务工作总结6众所周知，现在的4S门店如雨后春笋，人们的消费观念越来越理性和成熟，要求也越来越高。转眼间一年过去了。在过去的一年里，我们看到了市场经济的残酷。作为汽车销售公司，我们也在经历着市场的严峻考验。但是我们售后部门顶住了压力，在公司领导和全体干部员工的共同努力下，完成了上一年度的所有任务。以下是我对我部20xx年最后一年的业绩分析总结:
一、售后运行状况
20xx售后年终任务1万元。到20xx年底，实际完成人民币产值，完成年度计划的%，与年初预测基本一致。
其中进厂总台数为台，车间总工时为人民币(机修:人民币，钣金:人民币，油漆:人民币)。我们的备件销售额为人民币，其中材料成本(不含税)为人民币，材料毛利为人民币，已完成年度备件任务的%。
第二，物业维修费用
为了严格控制费用，我们售后部门制定了一套完整的物业设备维护制度，定期对物业所有设备进行检查，发现问题及时解决，避免问题由小变大，造成更大的损失。所以去年我们售后物业和设备的维修费用只有人民币，这是大家齐心协力让物业维修费用不仅不超标，还节约了。
三，人力资源的现状
目前很多公司都存在人员流动性大，人力资源配置等问题。我卖了之后，所有的员工都是人，包括经理和员工(除了经理，前台接待，机械师，钣金喷漆，仓库管理，保洁)。以上人员不包括实习生，我销售后也面临关键岗位缺乏的问题。因此，在接下来的一年里，我们将继续加强对员工各方面的培养和领导，从企业内部培养和发掘新的人才，更好地为公司服务。
四。存在的问题和下一年的工作计划
1.总结前一年的工作，由于接待人员和技工的专业知识不够专业和广泛，服务细节欠缺，在与客户接触时，有时无法提供客户需要的服务，甚至让客户产生不信任感。因此，我们需要继续加强对前台接待人员和机器维修人员的专业知识培训，提高业务能力，加强技术水平；在服务过程中，服务人员要设身处地，为客户着想，为客户提供切实可行的服务，并向客户提出建设性的建议，这样我们的服务才能让客户更加满意。
2.以前我们在一些可以避免的工作细节上犯错误，是因为前台和车间的标准流程不到位，工作人员面对工作不是很用心。因此，在接下来的一年中，我们需要加强管理人员和员工对自己工作的责任感，让员工了解当前的企业现状和未来规划，以及市场和未来趋势，让他们意识到自己的稳定工作和公司的企业发展是直接挂钩的，从而使员工变被动为主动。从目前的服务行业来看，公司想要长期稳定发展，服务是重中之重。
前台接待是售后的对外窗口。接待人员的一举一动都代表着售后部门的形象，所以一定要为售后部门乃至企业树立良好的形象，在客户眼中得到认可，我们的企业才能不断发展壮大。
3.从营销策略上看，去年售后部门在维护忠诚客户方面不足，在不断增加客户时有一定的流失。所以明年一定要培养和维护一批和我们长期合作的老客户，开发新的忠实客户。我们会从日常工作中给予这些客户真正的关怀。当然，关心是建立在互利的基础上的。只有这样，才能在市场上度过顺境和逆境，才能让这些客户一直跟着我们，真正做到“比你更在乎你”。
4.价格的合理化。价格水平也是影响客户进厂的重要因素之一。为客户提供更好的服务和合理的价格，时刻站在客户的角度制定合理的维修方案，为客户省钱，然后超越客户的期望。
5.在目前的市场环境下，所有的企业都处于微利或者亏损的状态，这就要求我们企业的每一个管理者和员工都要节约，为企业节约每一分钱。作为售后，要从招待费和日常用品上省钱。
6.加强5S管理，坚持机械设备的定期维护，及时发现损坏或异常设备并进行维修，从而提高车间的整体运行效率，降低成本。
7.面对我们公司的暗访，我们应该努力建立一个和谐、有凝聚力的团队。有事的时候，大家一定要一个地方想，一个地方努力。我们将共同努力，想办法，采取措施，解决问题，渡过难关。