用友ERP-u8财务软件使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
一.设置
(1)基本信息:企业门户-设置-基本信息-(1)系统
启用-(2)编码方案-(3)数据准确性
1.系统激活:该功能用于激活已安装的系统(或模块)，记录激活日期和激活人。要使用产品，您必须首先启用它。
操作程序
(1)打开系统激活菜单，列出所有产品；
(2)选择要启用的系统，并在方框中打勾。只有系统管理员和账户主管有权限启用系统；
(3)输入启用会计期间的启用年月数据；
(4)用户按下【确认】按钮后，保存本次激活信息，并将当前操作员写入启用码。
2.编码方案:该功能主要用于设置有级档案的分级方式和编码长度。可分级的内容包括:账户编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、地点编码、供应商分类编码、收发类别编码、结算方式编码。各级编码级别和编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的数量，进而形成用户分级核算、统计和管理的基础。
操作说明:修改编码方案。
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以通过数字键直接定义级次长度。但是，设置的编码方案级别不能超过最大级别数；同时，系统限制了最大长度，只能在最大长度范围内增加级数和改变级数的长度。灰色区域表示无法修改。
3.数据精度:由于数量和单价的核算精度要求各不相同，为了满足各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)
(2)基础档案:本系统的主要内容是设置基础档案、业务内容和会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图:企业门户-设置-基础档案-(1)组织
设置-(2)当前公司-(3)库存-(4)财务-
(5)收付结算——(6)业务、对照表及其他
1，组织机构设置-①部门档案-②人员档案
2.公司-①客户分类-②客户档案
-③供应商分类-④供应商档案
客户和供应商之间的差异:
应收业务属于客户，应付业务属于供应商编号。
3.库存——(适用于供应链用户)
4.财务-①会计科目-②凭证类别-③外币设置
—— ④项目目录
5.收付结算-①结算方式-②付款条件-③开户行。
6.业务，对照表，其他-(适用于供应链用户)
二、总账
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来账户管理、部门管理、项目核算、出纳管理。
日常业务操作流程图:企业门户-业务-财务会计-总账-填制。
凭证-审核凭证(制单人不能与审核人相同)-记账-
月末处理(结账)
注意:自动转账凭证只有在之前的凭证经过审核并入账后才能生成。
反结账操作流程图:反结账(CtrlAltF6)
反记账操作流程图:对账(CtrlH)恢复预记账状态激活-凭证-恢复预记账状态。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)-取消签字(批量取消签字)
三、UFO报告操作流程
主要功能:UFO为用户提供应用服务的查询功能，应用查询服务提供的功能为UFO报表系统与用友软件(集团)公司其他业务应用模型(用友公司总账系统、工资系统等)之间的数据传输搭建桥梁。).因此，如果用户使用用友(集团)公司的软件包，可以实现UFO电子报表与其他应用软件之间的数据集成。利用应用服务提供的函数设计计算公式，系统会自动将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中，无需过多操作。
日常业务操作流程图:登录UFO报表系统-打开报表文件-切换数据格式-输入关键字-重新计算表页-保存。
要点:报表设计和常用报表公式设置。
四、工资管理操作流程
日常业务操作流程图:
a)增加薪资类别:关闭薪资类别-设置-薪资项目设置-增加。
b)部门文件-增加
c)打开薪资类别:薪资项目设置-增加
d)薪资管理流程:薪资变动-编辑-计算-汇总-银行支付-薪资费用分摊-工资总额-月末结账。
注意:新增薪资项目后，必须重新构建或修改薪资表。
反结账操作流程图:操作步骤1:在业务处理菜单中选择反结账菜单项，显示反结账界面；2.选择要取消结账并确认的薪资类别。
注意事项:
(1)，该功能只能由账套(类别)主管执行。
(2)有下列情况之一时，不允许反结账:
总账系统已经关闭。
汇总薪资类别的会计月=反结账的会计月，包括要反结账的薪资类别。
本月工资分配和计提的凭证传送到总账系统。如果总账系统已经制证记账，那么在取消结账之前，需要将凭证冲销为红色。如果总账系统什么都不做，就删除这张凭证。
如果凭证已经有出纳/主管签字，则需要取消出纳/主管签字，删除凭证后才能取消结账。
动词 （verb的缩写）固定资产的操作过程
日常业务操作流程图:
原始卡片录入-资产增加(资产减少)-变动单-卡片管理-处理-本月折旧计提-批量制证-月末结账。
注:原始卡片分录:固定资产为上月购入。
资产增加:当月购入固定资产。
输入原始卡片-从卡片菜单中选择输入原始卡片的功能菜单。
资产添加-从卡片菜单中选择资产添加。
资产减少-卡片菜单，选择资产减少。
撤销减少的资产-减少的资产的收回是一个纠错功能，当月减少的资产可以通过该功能收回。通过资产减少的资产只能在减少当月收回。在卡片管理界面，选择“减少的资产”，选择要还原的资产，点击〖还原减少〗按钮。
卡片管理-卡片的修改、删除和打印
取消结账操作流程图:恢复月末结账:登录要恢复结账的月份-点击工具菜单-点击月末结账前恢复状态-弹出提示信息，点击是。
U852产品改进功能:
一.总分类账
1.填写凭证:
①保存原始凭证(导入原始凭证):如果用户在增加凭证的过程中由于意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存的凭证。该凭证为草稿凭证，可以结转，但不包括其他系统生成的凭证。保存时不进行有效性检查，也不保存凭证号。以后想用或者继续完成这个汇票凭证的时候，可以根据操作员介绍。
处理说明
选择〖制作凭证〗-〖保存凭证草稿〗按钮，保存当前未完成的凭证，以备将来参考。
选择菜单制单-凭证草稿引入，继续完成之前未完成的凭证引入。
②设置凭证选项:您可以设置选项，提供一些录入凭证的快捷操作。在凭证填制界面，选择工具菜单下的选项，显示凭证选项设置界面。
③现金流录入:录入多个流量(现金流拆分)。
④联查明细账:填制凭证时可以联查明细账。
2.添加主管的签名
3.现金流量表查询:可以按明细表或统计表查询。
4.账表模糊查询功能，可以在客户、供应商档案中输入任意汉字进行模糊查询。
第二，不明飞行物报告
5.UFO报表支持联查明细账:不退出UFO报表，可以直接联查科目明细账。
6.UFO取数功能:增加期初、期末、发生扩展功能，支持原有取数规则和新的组合，如客户项目按部门、供应商项目按部门、个人项目组合。
三。固定资产
6.卡片管理提供数据输出:卡片管理-维护-数据输出。
7.提供卡片复制功能:固定资产-卡片-资产增加-鼠标右键。
——副本——新卡的资产编号
第四，工资管理
8.提供计件工资管理。
9.增加了“数据报告和数据收集”功能。
动词 （verb的缩写）系统管理
10，提供数据自动备份的功能:设置备份方案的好处在于设置了定期备份账套，同时输出多个账套的功能，大大减轻了系统管理员的工作量，可以更好的管理系统。
操作程序
以系统管理员或账户管理员的身份进入系统管理模块。
选择“系统”菜单下的“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。
11，增加了角色:增加了按角色管理的概念，增加了控制的广度和深度。
和灵活性。角色是指在企业管理中具有一定职能的组织。这个角色组织可以是一个实际的部门，也可以是由具有相同职能的人组成的虚拟组织。
操作程序
在“系统管理”主界面，选择权限菜单中的角色，点击进入角色管理功能界面。
不及物动词企业门户
12.个性化流程:通过“个性化流程”功能，您可以根据日常办理的业务设计个性化流程图。
13、工作中心:“工作中心”包括工作日历、信息中心、手机短信、我的链接五个部分。