酒店收银员的职责是什么？具体流程是怎样的？

酒店行业收银岗位操作流程\x0d\为规范集团酒店行业收银岗位操作流程，提高收银人员工作效率，更大程度满足酒店行业日常运营需求，树立集团酒店行业品牌形象，特制定本操作流程。\x0d\\x0d\第一部分前台收银员操作规范\x0d\ 1。班前准备:\ x0d \ a .收银员必须提前15分钟到岗，检查工作服是否整洁，着装规范，工作环境是否干净；如果不整洁、不干净、不规则，要及时清理规范；\x0d\B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修；\x0d\C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等。，以及是否需要及时补充。\x0d\\x0d\ II。接班:\ x0d \ a .先看交班本，掌握所有记录的事项，以便工作中及时处理。\x0d\B、将电脑交班报告与现金交班簿上的交班款核对是否一致，并核对现金与电脑交班报告是否一致。\x0d\C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。\x0d\D、检查发票、收据和其他票据、有价证券的实际数量是否与交班本上记录的数量一致。\x0d\E、将客房账夹内的单据与电脑数据进行核对，看是否一致，是否存在单据缺失或不完整、单据放错账夹的情况。有问题要问清楚工作，然后及时补救。如果解决不了，要立即向上级汇报。检查使用信用卡支付的客人是否超过授权金额，是否需要额外授权。\x0d\F、检查电脑程序中记录的“班次”栏是否正确，以免重复班次造成出纳报表混乱。\ x0d \ x0d \ III。为客人办理入住手续:\ x0d \ a .客人选择现金支付的，应根据房型、房间数、入住时间、客人是否需要签客单、客人单的大致金额收取酒店押金，但余额必须充足。一般来说，酒店押金的金额不少于一天的租金+300元。收取押金时要实行唱、收、付制度(即在收取押金时要说“我收到了您的* *元押金”，在将收据交给客人时要说“这是您的* *元押金条，请收好”)。收条要大小写一致，客人姓名、房号、日期等信息要填写清楚，日期要具体到* * * *。\x0d\B、如果客人用信用卡支付，国内卡尽量使用网上交易(即POS刷卡)代替人工刷卡；目前国外的卡只能手动刷卡。刷国内/国外卡时，要求客人出示身份证/护照，并在购物单上填写身份证/护照号码。与持卡人核对身份证/护照，核对证件真伪，用信用卡上的拼音核对客人姓名，请客人在签购单上签名(注:外卡客人一般入住时不在签购单上签名，只在签购单封面背面签名)。将签名笔迹与信用卡反面的笔迹进行核对，核对住宿登记表上的客人签名是否已签名，签名笔迹与信用卡反面的客人笔迹是否一致。如果客人承诺为其他同伴付费，客人还需要在同伴住宿登记表的签名处签名。\x0d\C、如果客人属于协议账户签约单位，客人签约后，需要核对客人是否为有效签约人或是否有效授权，核对客人笔迹是否与事先留下的笔迹一致。如果客人不属于对方协议中规定的名单，要向客人说明:“对不起，你的名字不在你公司和酒店的协议中。”如果客人坚持要签单，收银员会直接联系酒店财务部的信贷员。并向客人解释，“请稍等，我们马上联系酒店财务部，给您回复。”必要时请大堂经理到场。\x0d\D、我店一般不接受支票、汇票等支付方式，只有经财务部审核同意后，业务单位才能接受。e、要求整个值机程序的时间跨度一般不超过3分钟。\x0d\\x0d\ IV。电脑录音:\ x0d \ a .及时在电脑中输入收取到客人账户的酒店押金，输入单据时一定要输入收条号，以便核对查找，并将单据夹入客人账户文件夹。\x0d\B、商务吧的各种费用，在咖啡吧、商品部等区域的消费，如客人账目，应及时记入客人账目，并检查签名是否完整，与客人信息和字迹是否一致。\ x0d \ x0d \ V .结账:\ x0d \ A .收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知管家中心查房，同时清理客人的账本文件夹，检查消费中有无漏单或错单。如果有，及时补救，查看是否有其他房间的付款。服务员报上来后，你就可以打印账单，交给客人核对签字。整个结账过程一般不超过3分钟。如果客房服务中心没有及时查房，客人应自行举报(注:如果是团房或长住房，应在打印账单前打印汇总账单，以备核对。特别强调的是，有AR账户的团房或长租房要将汇总账单连同明细账一起上交，方便信贷员与借方单位核对)。\x0d\B客人凭存款单结账时，仔细核对存款单的号码和金额是否与电脑中的一致。如客人遗失存款单，应要求客人出示身份证证明客人身份与登记表完全一致，并要求客人在账单上注明“存款单无效”字样，然后结账。退款的时候也要遵守“唱、收、付”的原则(就是退款的时候他一定要说“这是给你* *的”。\x0d\C、客人用信用卡付款并手动刷卡时，只有在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡。如果是外卡，还必须要求客人在签购单上签字，然后才能挂靠客人。\x0d\D、挂帐结算也要客人签字确认金额和退房时间。\x0d\\x0d\ VI。办理客人续住手续:根据房间余额和是否续住，准备催款报告，并提醒客人及时到前台补钱，为客人重新制作房卡。如果晚上8:00还没有付款，应该报告大堂经理处理。\x0d\\x0d\ VII。交接:\ x0d \ a .交接本班不能解决的一切事宜，必要时及时向上级汇报。\x0d\B、核对电脑交接班报告与现金交接班付款是否一致，核对现金与电脑交接班报告是否一致。\x0d\C、核对客户的账户文件夹数据与电脑数据是否一致，账户文件夹是否存在文件缺失或不完整、信息错位等现象。有问题要问清楚办公室，及时补救。如果解决不了，要立即向上级汇报，看使用信用卡的客户消费是否超过授权额度，是否需要额外授权。\x0d\\x0d\第二部分餐饮娱乐收银机操作规范1。班前准备(同前台收银，略):\ x0d \ x0d \ 2。接班:\ x0d \ a .先看交班本，掌握记录的所有事项，以便工作中及时处理。\x0d\B、查看电脑日志列表，是否有未结清的工作交接单，并与日志簿核对。如果工作中有交代下来的账单，要询问相关事宜以便及时处理，有问题及时向上级汇报。\x0d\C、检查电脑程序中记录的“班次”是否正确，以免重复班次造成出纳报表混乱。\x0d\ III。录入:\ x0d \ a .开桌:根据服务员出具的酒水单或菜品单，在电脑中打开桌号，输入就餐人数，保存。因为电脑是通过站号来区分餐厅的，所以在开站的时候要注意不要输入错误的站号和人数。如果开错站号，可能会进错餐厅，造成收入账混乱，而且由于不同餐厅价格不同，也会导致多收或少收。\x0d\B、单据输入:根据服务员发放的单据，正确输入电脑。\x0d\ IV。结账:\ x0d \ A .根据服务员报的站号打印消费账单，交给服务员结账。如果客人付现金，直接开发票，在电脑里结账。\x0d\B、当客人要求签客房账时，服务员会确认客人的身份，要求客人签字。收银员会根据房号转到相应的房账，并核对客人签字与房信息是否一致。\x0d\C、当客人是协议的签字单位时，需要在签字后核对客人是否为有效签字人或有效授权，并核对客人的笔迹是否与事先留下的笔迹一致。并在电脑中，将收款转入应收账款系统，对应的总账单位为。如有任何争议，请向前台收银员咨询，必要时交由餐饮部经理处理。\x0d\D，如果是酒店女服务员，检查签名人是否为酒店有效签名人；如为无效签字人，应要求其出示有效的招待单；否则只能收取个人消费。\x0d\ V .交接/收款:\ x0d \ a .当班所有票据结清后，应打印交接班报告，并与当班收到的款项进行核对。\x0d\B、在相关日的总结报告上登记客人账户、招待费、账单金额和账单号，以便夜审。\x0d\C .付款:在至少一名见证人在场的情况下，将当日收取的业务款投入指定的投币箱，登记并签字确认，同时将值班报告及所有票据按票据编号降序整理，交至指定地点，以便夜间核对。\x0d\D、交接班:本班如有其他未尽事宜，应及时在交接班本上注明，以便下班后处理。\x0d\\x0d\第三部分夜间审计操作规范\x0d\\x0d\ 1。接管前台收银工作，为客人办理入住和退房手续(具体业务流程参见前台收银部分，此处省略)。\ x0d \ x0d \ II。夜审前的准备。\x0d\A、检查收银台的账单、对账单是否全部上交，是否存在少付账单的现象；检查计算机中是否有未结账单。如有此类现象，由出纳记录，提交出纳主管处理。\x0d\B、检查前台各部门发来的文件是否有未记录。如果有，把它们输入电脑，放到各自房间的账户文件夹里。\x0d\C、与前台和楼层核对房态和房价，看房态和房价是否有出入，是否有入住未入住等现象，客人是否还了电脑。如果有，及时查明原因。\ x0d \ x0d \ III。电脑夜审。\x0d\A、进行租金预审和录入，选择“否”检查租金预审报告中的录入是否异常。核对后，进行租金预审和录入，租金核对后打印。\x0d\B、执行夜间审计等处理，检查电脑是否进行了客续费。无误后，电脑会自动审核。审计结束后，检查业务日期是否由系统自动更改。\x0d\C、进行夜审并更改日期后，客人在早上6: 00前入住酒店，早上6: 00再次预查并记录房租，让电脑自动查房租。\x0d\ IV。审核\x0d\A，*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表。核对两张表，看差额与收款金额是否一致，及时补救错误，记录出纳操作。\x0d\B *打印IC卡消费报表、餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表、客房、餐厅、娱乐转AR账户报表，检查IC卡消费是否一致。\x0d\C、检查餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录与客房收入及财务记录日报表是否一致。\x0d\D、打印前台和综合收银的接待明细，与实际账单核对，看接待是否符合流程。\x0d\E、打印餐饮折扣及服务费变动表、免费赠送、单品折扣报表、零免报表、减单报表、异常账单报表，审核餐饮娱乐账单是否符合规定程序。\x0d\F、打印前一天的菜单统计报表(这一天如果电脑中的“夜审”没有进行)并与每张账单核对，看账单金额是否与报表上对应的统计一致(如有不一致，应立即上报)，是否有未上交的账单，检查每张账单是否有少收或多收，各种优惠券、免费券、有价证券的用途是否一致。\x0d\G、前台打印实际退房报告，审核前台入住时间、退房时间、退房时间，房租是否全包，是否应收取半日房租或全日房租，是否有规定的免付或少付的审批程序。\x0d\H、查看每日客房迷你吧报告、杂租报告、商务吧消费报告、补偿报告，与每日客房商务报告中的数字核对；\ x0d \ i .检查客人在酒店的消费是否全部计入房账，有无漏算或错算，账单计算是否正确，账目是否全部结清。\x0d\J、核对退房账单上的钱数是否正确，是否符合规定程序，是否有客人签名，核对现金结算是否与电脑报表一致。\x0d\K，进入账户查询，核对前台出纳账户，打印调整账户、抵销账户、贴现账户并与前台账单核对，核对前台贴现、冲减是否正常，是否符合流程。\x0d\\x0d\ V .语句\ x0d \ a .检查夜审工作底表是否平整。如果不均匀，在夜间审计中再次执行统计报告。如果还是不平，就向财务部反映。\x0d\B、登记暂记账户，核对暂记账户结算的金额是否正确、单位是否正确、是否符合规定程序，并与客房、餐厅、娱乐的AR账报表核对。\x0d\C，打印当天的现金收据汇总。\x0d\\x0d\ VI。稽核报告\x0d\将昼夜稽核过程中发现的问题逐一记录，等待出纳主管核实处理，整理当天单据，做好交接班。\x0d\\x0d\第四部分IC卡操作流程\ x0d \ x0d \ 1。发卡/换卡\x0d\1。发卡:\ x0d \ a .如果客人想买IC卡，请到前台收银处办理。办理IC卡的起点是5000元。\x0d\B、前台收银员应将一张新的IC卡插入读卡器进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读取卡号，并核对卡号与IC卡上压印的卡号是否一致，否则不能发卡。\x0d\C、收到客人预付款时，在西软IC卡操作系统的财务处理中打开一张回单并进入IC卡检索栏，在读卡器中找到IC卡号，双击，根据客人的付款方式在付款栏输入金额，输入回单号码确认。\x0d\D，再次读卡，核对金额无误后，即可将IC卡连同收据交给客人。\x0d\2。换卡(适用于华苑酒店):\ x0d \ a .如果客人所持IC卡的图案为1999珍藏版IC卡，请客人到财务室办理新卡。因为这张卡是原版DOS版IC卡，所以不能在总台兑换。\x0d\B、如果客人所持IC卡的图案与目前使用的IC卡相同，但没有X开头的浮雕卡号或浮雕卡号不是X开头的卡号，则为Maxima系统IC卡，需在前台换卡后才能使用。\x0d\C、如果要换卡，首先要进入千里马IC卡系统。读卡确认IC卡卡号后，即可在卡上执行取款功能，取出全部余额(取款操作时如果需要输入密码，输入6 f即可)。再次读卡确认卡上余额为零，再收回卡；然后换一张新的IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中的C、D两步。不同的是，旧IC卡的卡号要输入在奇数栏。\x0d\D，同时要求客人在将新IC卡交给客人之前，确认新旧IC卡上的余额正确一致。\x0d\\x0d\ II。消费\ x0d \ A .当客人在入住时要求用IC卡支付押金时，收银员应开立账户并点击收据。显示屏出现存款输入对话框时，按ctrl+k，在读卡选择栏选择内卡，确认余额充足后点击退出。然后，在押金输入对话框中输入所需的预付款金额，并打印收据让客人签字确认。并将收条交给客人(*注:此时电脑默认为卡上所有余额，所以您必须再次输入实际应付预付款，否则卡上所有余额将作为预付款收取)。\x0d\B、如果客人结账时想用IC卡结账，先点击结账，再点击收款，然后按照步骤“a”中描述的步骤进行操作。\x0d\C客人在开房时用IC卡提前退房，不能退现金，只能把余额退回IC卡。具体步骤同步骤“b”所述。d .餐厅客人用IC卡结账时，要点击结账，弹出付款结账对话框，按ctrl+k确认余额充足，付款金额无误后才能结账，打印收据并请客人签字确认，将收据交给客人。\x0d\\x0d\ III。注意事项\ x0d \ a .所有IC卡结算都必须打印收据，否则要检查IC卡余额是否正常，账户是否发卡成功，或者在报表专家的会计审核中检查以下常见报表中的IC卡消费报表中是否有此记录。\x0d\B、发卡/换卡时要打印一份IC卡充值报告，与收条/千里马减值报告核对，看操作是否正确。\x0d\C、所有IC卡操作都不允许使用“抵消”功能，只能使用“收条”输入“负数”。