费用报销管理制度和流程

规范公司费用的使用、报销、控制和管理，合理使用。有效控制的原则，规范公司的费用报销标准。

日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不得超过预算。

保存原始账单

国外原始票据是指购买商品或支付费用取得的行政事业性收费发票和收据。原始票据的基本要素应齐全，票据上印有税务局或财政局的印章。必须加盖对方单位的财务和发票专用章，否则视为空白发票，不予报销。原始票据抬头应列明公司全称，如无法取得发票，应说明原因。收据应由收款人开具，并加盖收款人发票或财务专用章。

购买实物的原始票据应详细列明日期、产品名称、单价、规格、数量、金额，并填写收货单。凡列有通用名和汇总金额的，还应附有销售单位出具的明细清单，并加盖出具单位的财务印章。罚单、停车罚单等。应在发票上标明使用出租车的原因，以及起点和终点。不能说明原因的，不予报销。