出差管理系统

我知道。差旅费管理办法1目的为明确公司员工差旅费报销和差旅费补助标准，规范差旅费借款、审批、核准程序，加强费用成本控制，制定本管理办法。3管理职责3.1差旅部门或人员负责差旅费的申请、借用、报销和初审；3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借入资金的及时归还和报销款项的支付。4出差报销管理规定4.1出差地区分类4.1.1国外地区分类◆发达国家:美国、加拿大、日本、韩国、新加坡、巴西、欧洲国家。◆一般国家:除发达国家以外的其他国家。4.1.2港澳台地区(港澳台省)4.1.2国内地区分为以下两类:北京、上海、天津、重庆、省会城市、沿海城市。二级地区:一级地区以外的地区。4.2伙食补助标准4.2.1常驻顺德的当地工作人员出差，无论途中还是家中。国内、国外出差，伙食补助按以下标准执行:a .国外发达国家补助人民币)；每人每天120元；国家平均每人每天补贴80元(人民币)；b、香港、澳门地区每天补贴80元(人民币)；c .国内出差每人每天津贴:ⅰ类地区35元；第二类30元。4.2.2出差期间连续出差超过10小时(含10小时)的，每超过10小时增加20元伙食补助费。4.2.3员工出差期间的个人餐费按上述标准给予补贴，不得另行报销。销售人员招待客户发生的业务费用应与出差费用分开填写，并经主管部长或主任批准后报销。4.3交通工具使用标准4.3.1白天连续出差10小时以上或夜间出差8小时以上的员工，可购买火车卧铺票。凡符合购买卧铺票条件，未购买卧铺票的，按购买的硬座或软座车单报销。4.32公司副部级以上领导干部出差可乘坐经济舱，并全额报销。如果他们坐火车，他们可以买软卧。4.3.3副部级以下员工经主管主任批准后可乘坐经济舱，并全额报销:4.3.4出差期间在出差地点发生的当地大巴交通费用报销，特殊原因需要打车的，经主管主任批准，报执行副总裁批准后报销。4.4出差住宿标准4.4.1各类人员单独出行1人。根据下表，住宿费用将在出差地点凭住宿发票报销。超标发票将按标准上报，不达标发票将按发票上报。职务在国内报销标准(人民币)国外在港澳台一类二类发达国家报销标准:国家主任科级以上干部350 250 120美元60港币600；部长级及主管级以下人员(车间主任、副主任)250 200 200 150 4.2两人同性同行，只按6544。3人同行，按2人标准报销；诸如此类。不同岗位的人可以按照中高岗位员工的标准报销额度进行报销。4.4.3特殊情况需要超住的，需请示主管司级领导同意，报销时在备注栏(或发票背面)注明超住原因。经常务副院长或行长批准并注明“同意报销”后，方可报销。4.5其他费用报销4.5.1出差电话费报销:a)每月在公司有电话费报销的干部和业务人员，出差期间不能报销其他出差电话费；b)对于海外出差人员的国际电话费，列出清单计算海外出差期间的费用金额，由主管领导签字后单独报批。c)其他无月报销的人员，补贴10元/天。出差人员因工作超标准消耗电话费的，出差人员开具电话费发票，经主管领导特批后方可报销。4.5.2出差时空运购买和销售的人身保险，应随机票一并报销。财务部核实保单的被保险人和乘客必须是同一个人，否则不予报销。4.5.3参加学习培训，由派出部门报公司总裁办审批，借用时持《培训班通知单》，报销时提交派出部门和总裁办领导签字的学习总结和内部培训计划；会议费、信息费、住宿费、交通费等。由会议或培训班收取的，据实报销。4.6出差借款报销流程4.6.1员工出差需要提前借款差旅费的，应填写借款申请表，经部门领导签字后到财务部办理借款手续。财务部门应坚持“前不清，后不借”的原则，在最后一笔贷款核销前，不得再借。4.6.2出差人员报销的票据必须与出差项目相关，且所有票据均为填写完整、内容完整的有效票据，否则不予报销。4.6.3出差回来后，整理粘贴相关票据，计算相关补贴，审核并报领导批准后，在10天内到财务部报销，逾期财务有权拒收。4.6.4报销程序:财务部人员报销程序:经理整理发票并填写报销单(表2)→主管部长、总监审核→财务部审核→总裁批准非财务人员报销程序:经理整理发票并填写报销单(表2)→主管部长、总监审核→财务部审核→执行副总裁批准4.6.5 .报销差旅费时，出纳应先扣除出差人员的预付款。4.7其他4.7.1国内外出差人员按本制度要求补助餐费，不得报销除“交通费”、“住宿费”、“电话费”、“培训学习费”以外的其他费用。4.7.2公司其他特殊人员出差或探亲，需经总裁批准后报销。5考核要求5.1财务部按本管理办法审核各部门发票报销金额是否超标，对超标者收回报销手续，对经常超标者给予通报批评退款；5.2出差回来后未按公司相关规定在10天内报销，将扣除出差人员10-50元。由财务部长签字，在报销时扣除。5.3所有提前借出的个人差旅费必须在两个月内归还。逾期不还的，财务部将严格按照银行同期利息但不低于10元/次扣除违约金，并从其月工资中扣除财务部长签字。5.4财务部负责往来账款的核算，及时将欠款明细通知出纳，并监督出纳按4.6、5.2、5.3条执行。否则被发现一次扣其月薪10元，次月不改正扣50元。出纳未按规定扣钱，每发现一次扣当月工资10元，次月未改正扣50元。请采纳并评价。谢谢你